2026228 米国15%の新関税？緊張感ます中東情勢 日本株は急騰 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

米最高裁がIEEPAに基づく関税を違憲と判断しましたが、

トランプ大統領は即座に通商法第122条で15%の新関税を発動し、混乱は継続しています。

中東ではアメリカとイランが一触即発の状態、リスクオフで貴金属上昇。

一方、日本では、日銀の新たな人事案が利上げ観測の後退につながったこと、

米国株からの資金シフトなどを背景に急騰を続けております。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国株＆欧州株

■貴金属＆コモディティ

・投資状況

今週は、買い増しなしです。米国20債の配当が入りました♪

■米国株

・今週は3指数とも下落。

・生活必需品、ヘルスケア、エネルギーいわゆるディフェンシブが堅調。

　ハイテク、金融が弱い。

・為替は引き続き円安方向へ。

■日本株

・先週は調整から一転、再び急騰です。日経60000万も時間の問題でしょうか。

・個別では三菱商事、ARE、信越化学など特に強く、オールド銘柄は全般に堅調。

　利下げ観測後退の影響か、金融は弱め。

・日本株の勢いが増々凄い。（韓国とかも）

■新興国＆欧州株

・全般ではやや下落。

・国別では韓国、フィリピンやベトナムが強く、インドやブラジルは軟調。

　インドネシアは相変わらず煮え切らない。

・欧州高配当はボチボチ、安定していますね。

■米国債券

・米国債券は今週も上昇。ここのところ安定しています。

■コモディティ

・今週も金銀が急騰。

・暗号通貨は先週の反発から一転、今週は下落へ。

・まとめ、今後

日本やアジアへの資金流入が引き続きすごいですね。

ソフトウェアがオワコンと言われ、製造業に再び資金が戻ってくるのだから、

世の中何が起こるのかわからない。

中東情勢は予断を許さない状況、展開次第では更なる上昇、急落どちらもありうるので、

しばらくは静観しつつ、調整チャンスには日本株などしっかり買い増したい。

それでは、よい週末を（__）

2026221 米国最高裁「相互関税」を違憲・無効と判断 中東で軍事的緊張高まる リスク回避資産は反発気味か 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

米国では最高裁がトランプ政権の「相互関税」を違憲・無効と判断。

株式市場は一時大きく買われましたが、トランプ大統領が即座に別の法律を根拠とした「10%グローバル関税」を発動する構えを見せたため、関税リスク自体は消えておらず市場の頭を抑え続けています。

マクロ面では、Q4GDP成長率が年率1.4%と予想の半分以下に失速する一方、PCEインフレは2.9%と高止まり。「景気鈍化なのに物価が下がらない」スタグフレーション的な構図が意識され始めており、FRBの初回利下げ期待は6月以降にズレ込んでいます。

また、米国とイランの間で軍事的な緊張も高まっており、予断を許さない展開です。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■米国債券

■暗号通貨

・投資状況

今週は、マザーズ、米ドル建てMMFを買い増しました。

■米国株

・今週は3指数とも若干の反発です。

・先週まで堅調だった生活必需品、ヘルスケア、高配当が弱く、

　売られていたエネルギー、ハイテク、金融が反発。

・為替は再び円安方向へ。利下げ期待後退によるドル高が大きそうです。

■日本株

・先週のお祭りから今週は調整です。

・個別ではAREが大幅反発、INPEXも強い。

　一方でブリジストンが失望売り、増益＆株主還元もコンセンサスに届かず。

　

■新興国＆欧州株

・悪くないです。全般に米関税リスクの後退が好感されていそうです。

・引き続きアジアが堅調です。ブラジルも強い。

　いろんな銘柄の動きに敏感になるため、もう少し国別ETFの種類を増やすか検討中。

・欧州高配当も反発。景気・インフレ指標が概ね良好。

■米国債券

・米国債券は今週も上昇。

■コモディティ

・中東情勢もあってか、金銀が再度上昇。

・暗号通貨もようやく一旦の反発。何週連続で大きな幅で下げたことか。

・まとめ、今後

米国ハイテクは一旦の反発。少し買い増ししようか検討。

中東情勢でまたしても貴金属が上昇。このサイクルから抜け出せそうにないですね。

米国関税や中東情勢など予断を許さない展開、

ここ最近の印象では2月後半から4月くらいは何かと軟調になることが多いため、

個人的には買い増しチャンスを期待しています。

それでは、よい週末を（__）

2026214 ご祝儀、日本株圧巻の強さ SaaSの終わり？ハイテク軟調続く 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

日本では高市さん率いる自民党が圧勝。

翌日以降の日本株式はお祭り状態、日経平均は一時大台の58000円に乗せました。

一方で、米国中心にAIの進化による既存ITサービスの終焉が囁かれており、

大手SaaS銘柄を中心に値下がりしています。

米国CPIは緩やかな伸びとなり、インフレは落ち着きを見せつつ、

実質賃金も伸びを見せていることから米国経済は比較的落ち着いた状態のようです。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国株＆欧州株

■貴金属＆コモディティ

・投資状況

今週も金、コモディティ投信、グローバルサウス、欧州高配当などを少しづつ追加。

また、米ドル建てMMFを活用して10万程度ドル転しております。

■米国株

・今週は3指数とも調整です。

・生活必需品、エネルギー、高配当が引き続き強く、ハイテク、金融が軟調です。

・為替はまた円高方向へ、円が強いというよりドル安のようです。

■日本株

・ご祝儀相場、3指数とも上昇です。

・個別では引き続き商社・金融が強い。決算成功のオリックス、キリンなども強い。

　一方、決算失敗のINPEXや不祥事のKDDIなど軟調です。　

■新興国＆欧州株

・ボチボチです。東南アジアが反発気味ですね。

・インドが調整、ブラジル・ベトナム・フィリピン・インドネシア上昇。

・欧州高配当はヨコヨコ。

■米国債券

・米国債券は金利低下により上昇。円建ては為替の影響で下げています。

■コモディティ

・金は落ち着きを取り戻したでしょうか。

・暗号通貨は今週も下落。また、次のサイクルに向け準備しましょう。

・まとめ、今後

日本株の強さ、持たざるリスク。ここ数年、重点強化してきて本当よかった。

米国ハイテク株が調整しています。

今のところ更に掘りそうなチャートをしておりますね。

虎視眈々と買い増しのチャンスを狙っていきます。

日本株・金は引き続き優先度高めでアンテナを張りつつ、

東南アジアやインドも復活してきているので資金の流れに注意していきます。

それでは、よい週末を（__）

2026207 株、貴金属など動きの激しい展開続く、日本選挙の行方は 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

日本では高市総理の勝利予想が優勢となり、

一時下落していた日本株、ドル円は反発しています。

一方、米国ではハイテク株の決算失敗により週前半下落圧力が強まりましたが、

週後半ダウが1000ドルを超える上昇を見せ史上最高値を更新するなど勢いが戻っています。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■米国債券

■暗号通貨

・投資状況

今週は金を少し追加したくらいでした。

米国債券BNDより月一配当金が入りました♪

また高配当株の年間配当金合計を投入するのを失念していたので、

ポートフォリオに追加しました。

昨年は４万を超える配当金をもらい、また利益率が大きく上昇です♪

■米国株

・今週は週前半下落したものの、ダウが大幅反発。ナスダック下落、S＆Pヨコヨコ。

・セクター別では生活必需品、エネルギー、高配当等ディフェンシブが強く、

　ハイテクが軟調の展開です。

・為替は一転、円安方向へ。しばらく円高で推移するかとのんびり構えていたらこの様。

　ドルMMFを買い増せばよかった。

■日本株

・今週は反発です。TOPIX＞日経＞グロースの展開。

　こういう時は私の高配当ポートフォリオは強い。

・個別では決算成功の三菱商事が爆上げ、この規模で15％上げは御見それしやした。

・他も金融から、食品、携帯まで幅広い銘柄が大きく上げています。

　物凄い資金の流れを感じますね。

■新興国＆欧州株

・インドが今週も堅調。ようやく流れが好転してきたでしょうか。

　米国関税解除のニュースもあり、週明け更に上昇するか。

・フィリピンも好調、ブラジルも引き続き堅調。インドネシアあかん。

・欧州はボチボチ。

■米国債券

・米国債券は今週もヨコヨコ。

■コモディティ

・貴金属は金は持ち直してきたかな。銀の下げが凄まじいです、バブルはじけた？

・暗号通貨は今週も大きく下落。凄い順調な下げトレンド。オワタ？

・まとめ、今後

貴金属はしばらくお休みでしょうか。

少し、調整していた株に資金が戻ってきていそうですね。

そして我らが日本株も相変わらずの強さ。老舗大型株の安心感ときたらもう。

最近は本当に下げたと思ったら戻りが早いこと。ワンテンポ早く動かないと間に合わない。

それでは、よい週末を（__）

20260131 金銀急騰からの暴落、FRB議長にウォーシュ氏 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

バブルの様相で急騰し、今週更に上昇を続けてきた貴金属が暴落しています。

トランプ大統領がFRB議長にタカ派と言われるウォーシュ氏を指名したこと

が原因のようです。

トランプさんのこれまでの発言との乖離が気になりますが、

こういう時に意外に現実路線だったりするのが面白いですね。

暫くはドル高、貴金属安の動きとなりそうですね。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国株＆欧州株

■貴金属＆コモディティ

・投資状況

今週も下げたところで、幅い広い投資信託をちびちびと追加しました。

■米国株

・今週も3指数ともやや下落。

・今週もエネルギーが強い。高配当、生活必需品が堅調。ヘルスケア軟調。

・為替は今週も円高、円建て投資信託全般が下落しています。

■日本株

・今週も下落です。円高が効いていそうです。強さは日経＞TOPIX＞グロース。

・個別では信越化学が決算ミスで急落、AREも貴金属安で下落。

・エネルギー株のINPEXが急騰です。

　

■新興国＆欧州株

・今週は東アジアは一旦お休み。

・軟調のインドが今週は反発。ブラジルも堅調。

・ずっとパッとしないインドネシアがまた急落。なんなのさここは。

・欧州は今週も軟調。

■米国債券

・米国債券はヨコヨコ。

・ドル高となれば少し、債券にも資金が流れるか？

■コモディティ

・貴金属は一旦天井、暴落中です。

・しばらくは軟調でしょうか、買い増しを検討します。

・暗号通貨は引き続き軟調。これは厳しい。

・原油がじわじわと来てますね。

・まとめ、今後

眺めているだけでしたが、貴金属がキュイーンと上がってキュイーンと下げています。

銀なんて30％越えの暴落ですもんね、笑えますね。

ウォーシュ氏の起用によりしばらくはトレンド転換しそうですが、

長期的なコモディティトレンドは不変だと思っていますので、

貴金属には引き続き資金を投入していきたいと思います。

それでは、よい週末を（__）

20260124 日本衆議院解散、週末の突如の円高 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

日本では衆議院の解散が発表されました。

正直、今やる必要はないのではないか？と感じます。

結果も高市さんの支持率が高いものの自民党の支持率が高いわけではないので、

どうなるか予想つきませんよね。そういう意味ではリスキーな気がします。

結果次第では高市相場の終焉で大荒れとなりそうです。

また、ジリジリと円安に160円に近付いていたところ、

週末に急激な円高方向となり、先物が急落しています。介入でしょうか。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■米国債券

■暗号通貨

・投資状況

今週は下げたところで、日本株、米国高配当投信等をちびちびと追加しました。

■米国株

・3指数ともやや下落です。週半ば大きく下落したものの少し持ち直した形です。

・エネルギーが強く、ヘルスケアが堅調。ハイテクがボチボチで、その他が軟調です。

・為替は引き続き円安に動いた後、週末に介入があったのか一気に円高方向に。

■日本株

・今週は下落です。

・特に金利上昇、金融不安からか、金融関連が急落しています。

・その他も全般に軟調の中、上げているのがARE。貴金属強すぎ。

・あとは、食品やエネルギーなどディフェンシブも耐えている。

　

■新興国＆欧州株

・今週も東アジアは堅調。最近ずっと強いですね。

・インドや東南アジアは軟調、蚊帳の外って感じ。

・新興国株は完全にトレンドがはっきりでてますね。

・欧州は米国との摩擦により調整中。 

■米国債券

・米国債券は今週は若干下落。なんか米国債券も安心感がないね。

■コモディティ

・貴金属の強さが異常です。

　個人的には結構積み立ててきたつもりですが、もっとたくさん買っておけばよかった系。

・それに引き換え暗号通貨は弱い。こちらも昨年からのトレンドが続いている。

・まとめ、今後

昨年からのトレンドがはっきり続いている展開。

今はあまり長期の逆張りするタイミングではなさそう。

調整時には素直に強いトレンド群中心に買い増していこうかと思います。

日本株は選挙結果次第では荒れそうですね。

ただマクロトレンドが崩れそうな感じはしないので、

大きく下がればチャンスと思っています。

それでは、よい週末を（__）

20260117 日本株爆上げ、今年も日本株の年か？ 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

イランでの全国規模の抗議活動が継続しています。

死者も多数で出ており、今後の大国の動きには注意が必要そうです。

さて、株式市場ではエヌビディアなど半導体銘柄の好決算が好感され、

特にアジア株市場が半導体・AI関連の好調な決算期待を背景に上昇しているようです。

日本株の勢いも止まりません。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国株＆欧州株

■貴金属＆コモディティ

・投資状況

今週は特に買い増しなしです。

■米国株

・3指数ともヨコヨコです。

・引き続き生活必需品やエネルギーが強い。金融、ハイテク、ヘルスケアは弱め。

・為替は大きく円安に動いた後、要人発言などもあり円高方向に戻り中。

■日本株

・今週も爆上げです。ちょとやりすぎ。

・商社金融がバカ強い。あとは先週買った信越化学が集める前に爆上げしてます。。

・化学、資源なども引き続き堅調。食品、生活、通信などディフェンシブは弱め。

　

■新興国株＆欧州

・今週もアジアは堅調ですね。

・インドは引き続き軟調です。これはしばらく厳しいか？ゆっくり仕込み時かも。

・欧州も安定です。  

■米国債券

・米国債券は今週もヨコヨコ。

■コモディティ

・貴金属は再び上昇。銀の勢いが止まりません。さすがに異様。。

・暗号通貨は今週も上昇です。じわじわと来ていますね。

・まとめ、今後

ここ数年で日本株ポートフォリオを強化してきた身としてはうれしい限りですが、

一生活者目線でいうと、円安金利高を背景に現状の爆上げは喜んでいいのか難しいね。

引き続き買い増していくしかないですが、そろそろ一旦クールダウンしてくれると嬉しい。

米国株の動きを見ているとディフェンシブが強い動きをしており、

久しぶり米国高配当投信信託でも買い増してみようかと検討中。

インドは将来性はさておき、しばらく停滞期に入るかもしれませんね。

それでは、よい週末を（__）

20260110 2026年目まぐるしく変化する世界情勢 株式堅調、昨年トレンド継続か 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

本年ものんびりと頑張っていこうと思います。

さて、2026年なって世界情勢が目まぐるしく動いています。

数え上げるときりがないですが、ベネズエラ、中東、日中摩擦など。

今のところ市場には過度の緊張感はありませんが、

今年は予断を許さぬ展開が続きそうですね。

一方、米国では雇用統計が発表され、無風で通過となりました。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■米国債券

■暗号通貨

・投資状況

年初からNISA枠で計50万程度どしどし買い漁りました。

金、オルカン、日本株、サウス、EUあたりです。

■米国株

・今週も3指数とも堅調に上昇。

・ベネズエラを受けてエネルギーが特に強く、高配当や生活必需品も強い。

・金融、ハイテクは弱め。

・為替は大きく円安に方向に動いています。

■日本株

・年初から日経中心にかっ飛ばしています。今年も凄そうだ。

・個別では商社や金融など”the”って感じの銘柄が強く、他は武田あたりも今強いです。

・新規で信越化学と積水ハウスを購入。信越化学は高配当かと言われると微妙ですが。

　

■新興国株＆欧州

・新興国も全般に堅調です。東アジア強いですね。

・インドが今年も弱い。年初から幸先が悪いね。

・欧州もボチボチです。  

■米国債券

・米国債券はヨコヨコ。

・iシェアーズ米国債20年超ETF（ヘッジ有）と遂にお別れしました。損切り。

　ただでさえ冴えない債券ですが、ヘッジ有で更にズルズルと下げ続ける貧乏神でした。

　世界的なインフレ金利高止まり時代の債券というのはどうしてもね。

■コモディティ

・貴金属はヨコヨコです。きな臭い政界情勢で需要は続きそうですが。

・暗号通貨は今週上昇です。まあしばらくズルズルするでしょうし、のんびり構えます。

・まとめ、今後

今年を占う年初ですが、今のところ昨年からトレンドは継続している感じしますね。

そしてわれらが日本株はますますという雰囲気がヤバいですね。

取り敢えず買うしかないでしょう。

米国ではナスダックよりダウが強いことから古いアメリカンな会社が光りそうですね。

インドは今年も厳しいのかな。

まあこれまで通り中心にオルカンを置きつつ、サテライトで遊んでいきましょう。

それでは、よい週末を（__）