20261017 AI半導体大幅調整、一方でディフェンシブなど堅調 国により明暗分かれる 各資産状況、整理

・情勢

今週もお疲れ様でした。

今週は、これまで相場を牽引してきたAI・半導体関連株に大きな調整が入りました。

日本では日経平均が週間で5％超下落。

米国でもNASDAQが4.5％下落し、S&P500も1.9％安となりました。

一方、NYダウは週間でプラスを維持。

注目したいのは、ハイテク株が売られる一方で、

生活必需品、エネルギー、ヘルスケアなどが上昇したことでしょうか。

ハイテク株からディフェンシブ株などへの資金シフトが見られました。

原油は中東ロシアでの供給不安から再び上昇し、Brentは110ドル近辺まで上昇。

それでは、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国＆欧州株

■米国債券

■コモディティ

■暗号通貨

・投資状況

今週は特に買い増しなしです。

■米国株

・NASDAQは週間で4.5％下落、S&P500も1.9％安。一方、NYダウは0.7％上昇。

・半導体株を中心にAI関連が大きく下落。巨額のAI投資に対する収益面の懸念が強まる。

・エネルギー株、生活必需品、ヘルスケアなどディフェンシブは今週も反発。

・金融、素材、公益などもプラス。ハイテクから他セクターへの資金シフトが顕著。

・為替は引き続き158円前後。

■日本株

・日経平均は週間で5％超下落。グロース250も下落、TOPIXは1％弱下落にとどまる。

・週間ではTOPIX＞グロース＞日経

・半導体大幅下落の一方でディフェンシブ堅調。

・高配当ポートフォリオはプラス。

・商社、食品、医薬品、物流上昇。金融、エネルギーなどイマイチ。

■新興国＆欧州株

・明暗くっきり。

・韓国、台湾など半導体関連国は、大幅下落。

・ここでインドが反発。メキシコも強い。グローバルサウスもプラス。

・インドネシアが更に急落。市場区分見直しを巡る懸念。終わり。

・欧州はハイテク売り圧力は少なく、比較的冷静に推移。

■米国債券

・米10年債利回りは週半ばに上昇した後、週末にかけて低下。

・株式市場の調整を受け、債券には買い戻しの動きも。週間ではプラス。

・少しづつ債券に資金が回り出してる雰囲気も？

■コモディティ

・貴金属、今週は下落。

・原油は再度100ドル超の高値圏を維持。

・暗号通貨は引き続き調整中。

・まとめ、今後

今週は先週の資金が全体に回っている部分は継続で、ハイテクが大幅調整となりましたね。

金曜日には再びナスダックが下落で終えており、週明けの日経は厳しそう。

ハイテク下落がどこまで続くか注目ですね。

一方で、ハイテク下落もビットコインは独自の動きをしていますし、

債券なども少し雰囲気が変わってきましたでしょうか。

引き続きディフェンシブは強そうです。

まだ今年のNISA口座余っているし、年末までの立ち回りも悩ましいです。

あと、期限切れ旧NISAの売却もディフェンシブが強いタイミングで終えなければです。

それでは、よい一週間を（__）