20261031 AI投資への収益懸念でハイテク株急落、日米株は明暗 各資産状況、整理

・情勢

今週もお疲れ様でした。

今週は米国の大型ハイテク企業の決算を受け、

AI関連投資の収益性に対する懸念が強まりました。

特に週末にかけて売りが加速し、

30日の米国市場ではNASDAQが2.9％、S&P500が1.8％下落。

Intelは決算見通しを嫌気され、1日で約29％下落。

一方、株式市場全体が同じように売られたわけでもありませんね。

米国では週間で小型株が上昇し、ヘルスケアや素材、生活必需品なども底堅く推移。

米国債券も上昇。

大型ハイテク株への集中から、引き続き投資先を分散する動きも見られます。

それでは、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国＆欧州株

■米国債券

■コモディティ

■暗号通貨

・投資状況

今週は旧NISAの期限切れの処分を更に進めました。特に買い増しなしです。

■米国株

・NASDAQが約2.0％下落、S&P500が約0.6％下落、ダウが約0.9％下落。

・一方、ラッセル2000は約1.3％上昇しました。

・Alphabet、Amazon、Intelなどの決算を受け下落、半導体株全体にも波及。

・エネルギー株、その他ディフェンシブは今週も引き続き堅調。

・為替は157円台半ばと円安方向に推移。

■日本株

・日経平均は約0.95％、TOPIX約0.02％下落、グロース約3.4％上昇。

・週間では今週はグロース＞日経＞TOPIX

・半導体大幅下落、ディフェンシブは比較的堅調。グロースが強い。

・エネルギーは相変わらず強く、銀行、商社などは堅調。

・その他、一部個別に調整あり。

■新興国＆欧州株

・相対的に弱い状況続く。

・韓国、台湾など半導体関連国は、まだ投資信託価格には表れてないが厳しい。

・インドは今週は反発、一進一退。

・インドネシアがまた反落。

・残念ながらブラジルが急落。大統領選の大逆転で期待そがれる。

・欧州は少し落ち着いたか、ポーランドはきな臭い情報あり。

■米国債券

・債券は今週も上昇。３連勝。

・インフレ怖い状況は続くが、安全資産として継続して資金が入っている模様。

■コモディティ

・原油は高値続く。

・貴金属、今週も大きく下落。徹底的に売られる下落圧が凄いですね。

・暗号通貨は今週も下落。ハイテク下落のリスク回避、Binanceを巡る約63億ドル規模の資金流出や盗難報道など重なり、状況は良くないか。

・まとめ、今後

今週はAI関連株の収益性への疑念が強まり、

米国の大型ハイテク株を中心に売りが広がりました。

一方で、小型株やヘルスケア、素材などは底堅く、資金の分散が進んでいます。

日経平均も週末には大きく下落し、先物も売られており週明けは厳しそう。

来週は米国の雇用統計や中間選挙を控え、金融政策の見通しにも注目が集まりますね。

非常に重要な週です。

それでは、よい一週間を（__）