2026214 ご祝儀、日本株圧巻の強さ SaaSの終わり？ハイテク軟調続く 各資産状況

・情勢

今週もお疲れ様でした。

日本では高市さん率いる自民党が圧勝。

翌日以降の日本株式はお祭り状態、日経平均は一時大台の58000円に乗せました。

一方で、米国中心にAIの進化による既存ITサービスの終焉が囁かれており、

大手SaaS銘柄を中心に値下がりしています。

米国CPIは緩やかな伸びとなり、インフレは落ち着きを見せつつ、

実質賃金も伸びを見せていることから米国経済は比較的落ち着いた状態のようです。

では、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国株＆欧州株

■貴金属＆コモディティ

・投資状況

今週も金、コモディティ投信、グローバルサウス、欧州高配当などを少しづつ追加。

また、米ドル建てMMFを活用して10万程度ドル転しております。

■米国株

・今週は3指数とも調整です。

・生活必需品、エネルギー、高配当が引き続き強く、ハイテク、金融が軟調です。

・為替はまた円高方向へ、円が強いというよりドル安のようです。

■日本株

・ご祝儀相場、3指数とも上昇です。

・個別では引き続き商社・金融が強い。決算成功のオリックス、キリンなども強い。

　一方、決算失敗のINPEXや不祥事のKDDIなど軟調です。　

■新興国＆欧州株

・ボチボチです。東南アジアが反発気味ですね。

・インドが調整、ブラジル・ベトナム・フィリピン・インドネシア上昇。

・欧州高配当はヨコヨコ。

■米国債券

・米国債券は金利低下により上昇。円建ては為替の影響で下げています。

■コモディティ

・金は落ち着きを取り戻したでしょうか。

・暗号通貨は今週も下落。また、次のサイクルに向け準備しましょう。

・まとめ、今後

日本株の強さ、持たざるリスク。ここ数年、重点強化してきて本当よかった。

米国ハイテク株が調整しています。

今のところ更に掘りそうなチャートをしておりますね。

虎視眈々と買い増しのチャンスを狙っていきます。

日本株・金は引き続き優先度高めでアンテナを張りつつ、

東南アジアやインドも復活してきているので資金の流れに注意していきます。

それでは、よい週末を（__）