20261024 AI投資への警戒と原油高が重荷、株式市場は選別色強まる 各資産状況、整理

・情勢

今週もお疲れ様でした。

AI関連企業の巨額投資に対する警戒が強まり、

先週に続き、半導体を中心にハイテク株が売られました。

一方、米国ではダウが週間で0.4％上昇、小型株のラッセル2000は2％上昇と、

エネルギー株や一部ディフェンシブ株にも資金が向かいました。

さらに、中東情勢の緊迫化で原油価格が急騰。

ブレント原油は1バレル116ドル台まで上昇し、

インフレ再燃と利下げ期待の後退も意識されていそうです。

AI投資への警戒と原油高が、来週の相場を左右しそうですね。

それでは、今週のポートフォリオです。

・ポートフォリオ

■米国株＆オルカン

■日本株

■新興国＆欧州株

■米国債券

■コモディティ

■暗号通貨

・投資状況

今週は特に買い増しなしです。

■米国株

・NASDAQが0.7％下落、S&P500が0.5％下落。

・ダウは0.4％、ラッセル2000は2％上昇しました。

・半導体株を中心にAI関連が継続下落。

・エネルギー株が原油価格上昇で上昇

・その他ディフェンシブは今週も引き続き堅調

・為替は156円と円高方向に推移。バランスが少し変わってきたか？

■日本株

・日経平均は約4％下落、TOPIX約2.5％下落、グロース約3.2％下落。

・週間では今週もTOPIX＞グロース＞日経

・半導体大幅下落、ディフェンシブ堅調の流れ続く。

・高配当ポートフォリオは0.6%下落も相対的に耐えている。

・エネルギー上昇、食品医薬品など堅調。金融、素材などは不調か。

■新興国＆欧州株

・調整続く。

・韓国、台湾など半導体関連国は、継続して下落。

・先週反発したインドなども反落、

・一方、急落したインドネシアが反発。

・ベトナム、ブラジル、メキシコがプラス。

・欧州はフランスの情勢不安で全般に調整。珍しくポーランドも。

■米国債券

・債券は先週に続き上昇。

・20年債など長期債に買戻しの動きがありそう。

・少しづつ資金の動きを感じますが、原油高など怖い状況は続く。

■コモディティ

・原油は116円とさらに上昇。

・貴金属、今週も大きく下落。下落トレンドが続きますね。

・暗号通貨は動き少なく、少し下落。

・まとめ、今後

今週は、先週からの動きの継続要素が強かったですが、

そこに原油高とフランス情勢不安などで複雑化した形ですね。

来週はFOMCと米国の大型ハイテク企業の決算が焦点でしょうか。

それでは、よい一週間を（__）